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  随着2025年基金二季报披露完毕,张坤、刘格菘、谢治宇、刘彦春等顶流基金经理的调仓路径浮出水面。顶流基金经理各有侧重,张坤坚守白酒、加码互联网医疗,刘格菘全力追逐半导体与新能源,谢治宇重仓生物医药,刘彦春则减持白酒布局免税板块。

  明星基金经理的调仓或对普通投资者投资有一定借鉴意义。然而,业内人士向《华夏时报》记者指出,普通投资者在参考明星基金经理调仓时也需保持理性。明星基金经理具有专业的投资团队和丰富的投资经验,他们的调仓是基于深入的研究和分析。普通投资者可能缺乏这样的资源和能力,不能盲目跟风。在参考调仓信息时,要结合自己的风险承受能力、投资目标和财务状况进行综合考虑。

  “明星基金经理的调仓动向确实是市场关注的热点,他们的操作背后反映了其对市场、行业和公司基本面的专业判断。但是基金定期报告本身具有滞后性,普通投资者关注基金经理的调仓,更多应该是基于理解和验证基金经理的投资框架和投资逻辑,让基金经理的调仓信息成为自身研究的起点,而不是简单的‘抄作业’。”济安金信基金评价中心研究员张碧璇对《华夏时报》记者表示。

  张坤大幅增持京东健康

  白酒龙头仍为核心资产

  张坤的持仓变动一向被视为市场风向标。Wind数据显示,截至6月30日,张坤管理的基金在二季度保持对白酒股的青睐,同时大幅增持京东健康7055万股。

  具体而言,张坤前六大重仓股中有四只为白酒股,除了前两名的腾讯控股、阿里巴巴-W,五粮液、泸州老窖、贵州茅台和山西汾酒分别位居持仓榜第三至第六位,持仓市值均超过49亿元。其中,泸州老窖获得了952.85万股的增持,是张坤加仓数量最多的白酒股。

  这四只白酒股年初至今表现各异,截至9月5日收盘,泸州老窖和山西汾酒年初至今涨幅均超过10%,而贵州茅台却小幅收跌。

  此外,张坤对京东健康大幅增持。wind数据显示,他管理的基金增持了7055万股京东健康,持仓市值达到27.67亿元,占该股流通市值的2.20%。京东健康年内表现极为亮眼,年初至今涨幅高达124.51%,60日涨幅也达到51.62%。

  在张坤的持仓中,港股配置比重较高,尽管对京东健康大幅增持,腾讯控股和阿里巴巴-W仍然稳居张坤持仓前两大重仓股,持仓市值分别为53.88亿元和52.22亿元。

  除传统重仓股外,张坤还加大了对消费和服务板块的配置。百胜中国、携程集团-S和华住集团-S均进入其前十五大重仓股名单。顺丰控股获得了3946.01万股的增持,持仓市值达到27.19亿元。

  谢治宇重仓半导体与生物医药

  减持立讯精密和小米

  兴证全球基金明星基金经理谢治宇管理的基金前五大重仓股分别为巨化股份、晶晨股份、立讯精密、小米集团-W和蓝思科技。

  谢治宇管理的基金大幅增持巨化股份476.49万股,持仓市值达到22.36亿元,占该股流通市值的2.89%。

  晶晨股份也成为谢治宇重点布局的对象,持仓市值达21.22亿元,占流通股比例高达7.11%。这只半导体股票年内表现亮眼,涨幅已达32.03%。

  在生物医药领域,谢治宇增持信达生物1226.33万股,持仓市值8.77亿元。与此同时,诺诚建华也获得4836.70万股的增持,持仓市值5.78亿元,占流通股比例的2.74%。

  与增持操作相反,谢治宇对部分消费电子个股进行了减持。其中,立讯精密被减持452.43万股,持仓市值减少1.57亿元,但仍保持17.99亿元的持仓规模,位居其持仓第三位。

  小米集团-W也遭到谢治宇减持1078.95万股,持仓市值减少5.90亿元。

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